| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 116.00 | 46 106.00 | 25 010.00 | 71 116.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
AP Constructions | 14 679 980.00 | 5 742 851.00 | 8 937 129.00 | 14 679 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851 331.00 | 4 698 053.00 | 3 153 278.00 | 7 851 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 855.00 | 506 086.00 | 311 769.00 | 817 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 669 534.00 | | 669 534.00 | 669 534.00 |
AX Avances et acomptes | 958 410.00 | | 958 410.00 | 958 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 510 331.00 | 10 993 096.00 | 14 517 235.00 | 25 510 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 479.00 | | 366 479.00 | 366 479.00 |
BN En cours de production de biens | 13 082 155.00 | 3 862 215.00 | 9 219 939.00 | 13 082 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 068.00 | | 535 068.00 | 535 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078 969.00 | 237 090.00 | 7 841 878.00 | 8 078 969.00 |
BZ Autres créances | 2 547 511.00 | | 2 547 511.00 | 2 547 511.00 |
CF Disponibilités | 3 816 049.00 | | 3 816 049.00 | 3 816 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 448 635.00 | 4 099 306.00 | 24 349 330.00 | 28 448 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 959 396.00 | 15 092 402.00 | 38 866 994.00 | 53 959 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 11 461 432.00 | 6 854 782.00 | | 11 461 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494 161.00 | 4 606 650.00 | | 4 494 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 615.00 | 6 048.00 | | 3 615.00 |
DK Provisions réglementées | 351.00 | 7 020.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 18 379 559.00 | 13 894 500.00 | | 18 379 559.00 |
DP Provisions pour risques | 649 871.00 | 590 800.00 | | 649 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 212.00 | 780 814.00 | | 539 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189 083.00 | 1 371 614.00 | | 1 189 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256 507.00 | 10 649 298.00 | | 9 256 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726 967.00 | 2 760 753.00 | | 6 726 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 047.00 | 1 573 364.00 | | 1 738 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272 496.00 | 404 626.00 | | 1 272 496.00 |
EA Autres dettes | 91 015.00 | 73 547.00 | | 91 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 185 725.00 | 15 461 586.00 | | 19 185 725.00 |
ED (V) | 112 627.00 | 1 525.00 | | 112 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 866 994.00 | 30 729 227.00 | | 38 866 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 770.00 | 6 611 974.00 | 6 860 744.00 | 248 770.00 |
FD Production vendue biens | 15 312 423.00 | 14 211 042.00 | 29 523 465.00 | 15 312 423.00 |
FG Production vendue services | 1 373 305.00 | 299 345.00 | 1 672 650.00 | 1 373 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 934 498.00 | 21 122 361.00 | 38 056 859.00 | 16 934 498.00 |
FM Production stockée | | | 2 648 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 511 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 835 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 173 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 246.00 | |
GE Autres charges | | | 27 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 404 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 107 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 007 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 433.00 | 9 600.00 | | 25 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 242.00 | 187 924.00 | | 438 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 676.00 | 197 524.00 | | 463 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 206.00 | -478.00 | | 32 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 110.00 | 1 156.00 | | 62 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 485.00 | 279 947.00 | | 83 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 801.00 | 280 625.00 | | 177 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 875.00 | -83 101.00 | | 285 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 820.00 | 331 395.00 | | 350 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448 843.00 | 2 152 779.00 | | 2 448 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 979 914.00 | 37 483 610.00 | | 45 979 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 485 752.00 | 32 876 960.00 | | 41 485 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494 161.00 | 4 606 650.00 | | 4 494 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 263.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 278 542.00 | | 5 966 686.00 | 20 278 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 905.00 | 236 993.00 | 25 510 331.00 | 497 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 905.00 | 236 993.00 | 25 233 702.00 | 497 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 927.00 | | 29 189.00 | 241 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 031 121.00 | | 5 937 478.00 | 20 031 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | 19.00 | 5 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 725 279.00 | 2 424 225.00 | 172 830.00 | 8 725 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 158.00 | 6 948.00 | | 39 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686 121.00 | 2 417 278.00 | 172 830.00 | 8 686 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 020.00 | | 6 669.00 | 7 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 614.00 | 319 162.00 | 501 693.00 | 1 371 614.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 017.00 | | 67 595.00 | 84 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 012 934.00 | 3 862 215.00 | 4 012 934.00 | 4 012 934.00 |
6T Sur comptes clients | 404 058.00 | | 166 967.00 | 404 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501 008.00 | 3 862 215.00 | 4 247 496.00 | 4 501 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 879 642.00 | 4 181 377.00 | 4 755 858.00 | 5 879 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097 461.00 | 4 317 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 485.00 | 438 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726 967.00 | 6 726 967.00 | | 6 726 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 592.00 | 1 026 592.00 | | 1 026 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 377.00 | 627 377.00 | | 627 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272 496.00 | 1 272 496.00 | | 1 272 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 7 818 335.00 | 7 818 335.00 | | 7 818 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 634.00 | 260 634.00 | | 260 634.00 |
VB T. V. A. | 1 054 736.00 | 1 054 736.00 | | 1 054 736.00 |
VI Groupe et associés | 9 256 507.00 | 9 256 507.00 | | 9 256 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446 178.00 | 1 446 178.00 | | 1 446 178.00 |
VP Divers | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654 398.00 | 10 648 885.00 | 5 513.00 | 10 654 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 185 725.00 | 19 185 725.00 | | 19 185 725.00 |