| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 855.00 | 53 644.00 | 24 210.00 | 77 855.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 389 886.00 | | 389 886.00 | 389 886.00 |
AP Constructions | 20 054 384.00 | 7 593 395.00 | 12 460 989.00 | 20 054 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874 237.00 | 5 797 666.00 | 4 076 570.00 | 9 874 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 390.00 | 607 179.00 | 292 210.00 | 899 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
AX Avances et acomptes | 646 151.00 | | 646 151.00 | 646 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 170 508.00 | 14 051 886.00 | 18 118 622.00 | 32 170 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 234.00 | | 354 234.00 | 354 234.00 |
BN En cours de production de biens | 16 239 143.00 | 5 605 671.00 | 10 633 471.00 | 16 239 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 707.00 | | 299 707.00 | 299 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934 952.00 | 237 090.00 | 14 697 862.00 | 14 934 952.00 |
BZ Autres créances | 7 544 378.00 | | 7 544 378.00 | 7 544 378.00 |
CF Disponibilités | 2 287 425.00 | | 2 287 425.00 | 2 287 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 752 745.00 | 5 842 762.00 | 35 909 983.00 | 41 752 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 153 468.00 | 19 894 649.00 | 54 258 819.00 | 74 153 468.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 15 955 592.00 | 11 461 431.00 | | 15 955 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840 098.00 | 4 494 161.00 | | 4 840 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | 3 615.00 | | 1 181.00 |
DK Provisions réglementées | 251.00 | 350.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 23 217 123.00 | 18 379 558.00 | | 23 217 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 362.00 | 649 871.00 | | 1 237 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 772.00 | 539 212.00 | | 538 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 134.00 | 1 189 083.00 | | 1 776 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 565 214.00 | 9 256 506.00 | | 11 565 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064 688.00 | 6 726 967.00 | | 15 064 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 957.00 | 1 738 047.00 | | 1 743 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 151.00 | 1 272 495.00 | | 646 151.00 |
EA Autres dettes | 146 377.00 | 91 015.00 | | 146 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 954.00 | 100 693.00 | | 95 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 262 342.00 | 19 185 725.00 | | 29 262 342.00 |
ED (V) | 3 218.00 | 112 627.00 | | 3 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 258 819.00 | 38 866 994.00 | | 54 258 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709 213.00 | 5 161 166.00 | 9 870 380.00 | 4 709 213.00 |
FD Production vendue biens | 11 772 303.00 | 25 078 435.00 | 36 850 738.00 | 11 772 303.00 |
FG Production vendue services | 1 212 168.00 | 645 644.00 | 1 857 813.00 | 1 212 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 693 685.00 | 30 885 246.00 | 48 578 932.00 | 17 693 685.00 |
FM Production stockée | | | 3 224 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 211 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 842 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 024 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 605 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 566.00 | |
GE Autres charges | | | 25 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 817 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 393 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | 25 433.00 | | 2 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | 438 242.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 463 675.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 227.00 | 83 485.00 | | 12 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 227.00 | 177 801.00 | | 12 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 693.00 | 285 874.00 | | -9 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 790.00 | 350 820.00 | | 298 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981 861.00 | 2 448 843.00 | | 1 981 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 239 353.00 | 45 979 913.00 | | 56 239 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 399 255.00 | 41 485 752.00 | | 51 399 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 840 098.00 | 4 494 161.00 | | 4 840 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 510 331.00 | | 8 284 032.00 | 25 510 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623 854.00 | | 32 170 509.00 | 1 623 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 854.00 | | 31 886 140.00 | 1 623 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 116.00 | | 6 740.00 | 271 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 233 702.00 | | 8 276 292.00 | 25 233 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 1 000.00 | 5 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 646 151.00 | | | 646 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 976 674.00 | 3 073 785.00 | | 10 976 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 106.00 | 7 539.00 | | 46 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 930 568.00 | 3 066 245.00 | | 10 930 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351.00 | | 100.00 | 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189 083.00 | 674 007.00 | 86 956.00 | 1 189 083.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 422.00 | | 14 994.00 | 16 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 862 215.00 | 5 605 672.00 | 3 862 215.00 | 3 862 215.00 |
6T Sur comptes clients | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115 728.00 | 5 605 672.00 | 3 877 209.00 | 4 115 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305 162.00 | 6 279 679.00 | 3 964 265.00 | 5 305 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037 238.00 | 3 963 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 230 214.00 | 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 227.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064 689.00 | 15 064 689.00 | | 15 064 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 929.00 | 1 073 929.00 | | 1 073 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 576.00 | 573 576.00 | | 573 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 151.00 | 646 151.00 | | 646 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 14 674 318.00 | 14 674 318.00 | | 14 674 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 634.00 | 260 634.00 | | 260 634.00 |
VB T. V. A. | 1 142 934.00 | 1 142 934.00 | | 1 142 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 805 214.00 | 11 805 214.00 | | 11 805 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624 015.00 | 2 624 015.00 | | 2 624 015.00 |
VP Divers | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 749 906.00 | 22 744 393.00 | 5 513.00 | 22 749 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 502 343.00 | 29 502 343.00 | | 29 502 343.00 |