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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 328.00 | 33 112.00 | 47 216.00 | 80 328.00 |
040 Immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 130.00 | 33 112.00 | 54 017.00 | 87 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
110 Total général Actif | 170 593.00 | 33 112.00 | 137 481.00 | 170 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 634.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 025.00 | 223 767.00 | | 247 025.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 8 197.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 765.00 | 231 963.00 | | 247 765.00 |
242 Autres charges externes. | 157 898.00 | 151 140.00 | | 157 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | 7 128.00 | | 9 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 17 896.00 | 22 040.00 | | 17 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 848.00 | 12 517.00 | | 11 848.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 232.00 | 231 224.00 | | 235 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 533.00 | 739.00 | | 12 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 241.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 377.00 | 325.00 | | 7 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 389.00 | | 2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 838.00 | -216.00 | | 15 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11.00 | | | 11.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |