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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 8 967.00 | 12 209.00 | 21 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 389.00 | 8 967.00 | 14 422.00 | 23 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
084 Disponibilités | 254 343.00 | | 254 343.00 | 254 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 092.00 | | 265 092.00 | 265 092.00 |
110 Total général Actif | 288 482.00 | 8 967.00 | 279 515.00 | 288 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 919.00 | | | 6 919.00 |