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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 916.00 | 44 700.00 | 39 217.00 | 83 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 016.00 | 44 700.00 | 41 317.00 | 86 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
110 Total général Actif | 227 191.00 | 44 700.00 | 182 491.00 | 227 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 579.00 | 247 025.00 | | 243 579.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 740.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 131.00 | 247 765.00 | | 244 131.00 |
242 Autres charges externes. | 110 755.00 | 157 898.00 | | 110 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 9 187.00 | | 7 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 400.00 | 38 400.00 | | 48 400.00 |
252 Charges sociales | 18 166.00 | 17 896.00 | | 18 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 587.00 | 11 848.00 | | 11 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 940.00 | 235 232.00 | | 195 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 192.00 | 12 533.00 | | 48 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 910.00 | 13 900.00 | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 254.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 7 377.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 2 964.00 | | 10 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 828.00 | 15 838.00 | | 39 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11.00 | | | 11.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |