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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 5 664.00 | 14 194.00 | 19 858.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 978.00 | 5 664.00 | 16 315.00 | 21 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 178 408.00 | | 178 408.00 | 178 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 694.00 | | 181 694.00 | 181 694.00 |
110 Total général Actif | 203 672.00 | 5 664.00 | 198 009.00 | 203 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2.00 | | | 2.00 |