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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 697.00 | 14.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 272.00 | 32 354.00 | 30 917.00 | 63 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 809.00 | 34 052.00 | 125 757.00 | 159 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 009.00 | | 197 009.00 | 197 009.00 |
BZ Autres créances | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 471.00 | 34 052.00 | 367 419.00 | 401 471.00 |
CU Autres participations | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 512.00 | 10 026.00 | | 54 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 068.00 | 44 486.00 | | 86 068.00 |
DL TOTAL (I) | 150 581.00 | 64 512.00 | | 150 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 315.00 | 151 437.00 | | 121 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 6 154.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 727.00 | 60 830.00 | | 51 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 836.00 | 24 265.00 | | 26 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 837.00 | 242 687.00 | | 216 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 419.00 | 307 200.00 | | 367 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 758.00 | | 229 758.00 | 229 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 758.00 | | 229 758.00 | 229 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 250.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 250.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 931.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 931.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 319.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 818.00 | -8 565.00 | | -38 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 094.00 | 219 483.00 | | 231 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 026.00 | 174 997.00 | | 145 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 068.00 | 44 486.00 | | 86 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 187.00 | | 2 158.00 | 160 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 159 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 63 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | 958.00 | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 609.00 | | 1 200.00 | 64 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 860.00 | 13 117.00 | 925.00 | 21 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 983.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 12 135.00 | 925.00 | 21 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
UX Autres créances clients | 197 009.00 | | | 197 009.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VP Divers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 838.00 | 216 838.00 | | 216 838.00 |