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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 936.00 | 48 044.00 | 892.00 | 48 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 877.00 | 78 037.00 | 65 839.00 | 143 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 823.00 | | 368 823.00 | 368 823.00 |
BZ Autres créances | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 548.00 | | 470 548.00 | 470 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 425.00 | 78 037.00 | 536 388.00 | 614 425.00 |
CU Autres participations | 94 825.00 | 29 878.00 | 64 948.00 | 94 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 336.00 | 256 239.00 | | 287 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 518.00 | 31 097.00 | | 51 518.00 |
DL TOTAL (I) | 349 854.00 | 298 336.00 | | 349 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 298.00 | 86 768.00 | | 45 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 21 463.00 | | 19 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 756.00 | 91 582.00 | | 96 756.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 137.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 658.00 | 26 609.00 | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 534.00 | 226 559.00 | | 186 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 388.00 | 524 895.00 | | 536 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 534.00 | 226 559.00 | | 186 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 667.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 650.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 043.00 | | | -10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 784.00 | 158 494.00 | | 163 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 266.00 | 127 398.00 | | 112 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 518.00 | 31 097.00 | | 51 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 635.00 | | | 151 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 143 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 163.00 | 48 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 318.00 | 600.00 | 7 758.00 | 55 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | 1 595.00 | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 607.00 | 600.00 | 6 163.00 | 53 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
UX Autres créances clients | 368 823.00 | 368 823.00 | | 368 823.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VC Groupe et associés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VI Groupe et associés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 999.00 | 409 999.00 | | 409 999.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 533.00 | 186 533.00 | | 186 533.00 |