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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 141.00 | 53 811.00 | 5 330.00 | 59 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 678.00 | 85 400.00 | 70 278.00 | 155 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 129.00 | | 344 129.00 | 344 129.00 |
BZ Autres créances | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 133.00 | | 401 133.00 | 401 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 811.00 | 85 400.00 | 471 411.00 | 556 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
CU Autres participations | 94 825.00 | 29 878.00 | 64 948.00 | 94 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 196.00 | 196 829.00 | | 215 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 044.00 | 18 367.00 | | 41 044.00 |
DL TOTAL (I) | 267 239.00 | 226 196.00 | | 267 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 886.00 | 88 968.00 | | 101 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 13 247.00 | | 22 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 670.00 | 75 827.00 | | 57 670.00 |
EA Autres dettes | | 1 232.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 319.00 | 22 747.00 | | 22 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 172.00 | 200 788.00 | | 204 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 411.00 | 426 984.00 | | 471 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 788.00 | 182 759.00 | | 200 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 2 000.00 | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | 2 000.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 300.00 | 200 621.00 | | 176 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 256.00 | 182 254.00 | | 135 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 044.00 | 18 367.00 | | 41 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 721.00 | | | 156 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 155 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 59 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 427.00 | 7 985.00 | 889.00 | 48 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | 7 985.00 | 889.00 | 46 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
UG ‐ Financières | | 29 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UX Autres créances clients | 344 129.00 | 186 246.00 | 157 883.00 | 344 129.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VI Groupe et associés | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 567.00 | 242 684.00 | 157 883.00 | 400 567.00 |
VW T.V.A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 172.00 | 102 286.00 | | 204 172.00 |