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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 009.00 | 42 277.00 | 18 731.00 | 61 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 545.00 | 43 989.00 | 113 556.00 | 157 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 857.00 | | 206 857.00 | 206 857.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 577.00 | 43 989.00 | 390 588.00 | 434 577.00 |
CU Autres participations | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 581.00 | 54 512.00 | | 139 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247.00 | 86 068.00 | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 207 828.00 | 150 581.00 | | 207 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 644.00 | 121 315.00 | | 91 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 958.00 | | 16 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 860.00 | 51 727.00 | | 50 860.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 747.00 | 26 836.00 | | 22 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 759.00 | 216 837.00 | | 182 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 588.00 | 367 419.00 | | 390 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 759.00 | 216 837.00 | | 182 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 204 413.00 | | 204 413.00 | 204 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 562.00 | | 204 562.00 | 204 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 333.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 333.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | 1 611.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 1 611.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -277.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 567.00 | -38 818.00 | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 176.00 | 231 094.00 | | 215 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 928.00 | 145 026.00 | | 157 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 247.00 | 86 068.00 | | 57 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 157 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 61 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 052.00 | 11 014.00 | 1 077.00 | 34 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 14.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 355.00 | 11 000.00 | 1 077.00 | 32 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UX Autres créances clients | 206 858.00 | | | 206 858.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 032.00 | 277 032.00 | | 277 032.00 |
VW T.V.A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |