| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 838.00 | 7 546.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 163.00 | 43 559.00 | 3 603.00 | 47 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 554.00 | 207 000.00 | 173 554.00 | 380 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 799.00 | 255 208.00 | 294 590.00 | 549 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 317.00 | 9 652.00 | 2 036 665.00 | 2 046 317.00 |
BZ Autres créances | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 518 673.00 | | 1 518 673.00 | 1 518 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 094.00 | 9 652.00 | 3 735 442.00 | 3 745 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 892.00 | 264 860.00 | 4 030 032.00 | 4 294 892.00 |
CU Autres participations | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 911.00 | 1 351 396.00 | | 1 274 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 192.00 | 378 915.00 | | 327 192.00 |
DK Provisions réglementées | 3 749.00 | 1 750.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 716.00 | 1 804 925.00 | | 1 678 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 199.00 | 100 301.00 | | 121 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 964.00 | 246 615.00 | | 614 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 406.00 | 29 959.00 | | 57 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 739.00 | 1 329 332.00 | | 1 134 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 352.00 | 420 815.00 | | 396 352.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 3 838.00 | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 475.00 | 680.00 | | 25 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 316.00 | 2 131 541.00 | | 2 351 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 032.00 | 3 939 265.00 | | 4 030 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 598.00 | 2 048 039.00 | | 2 259 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 781 260.00 | | 5 781 260.00 | 5 781 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 260.00 | | 5 781 260.00 | 5 781 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 61.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 3 200.00 | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | 3 823.00 | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 1 318.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | 4 409.00 | | 2 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 989.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 6 716.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | -2 893.00 | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 525.00 | 162 698.00 | | 127 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 474.00 | 5 920 193.00 | | 5 853 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 281.00 | 5 541 278.00 | | 5 526 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 192.00 | 378 915.00 | | 327 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 232.00 | | 140 218.00 | 464 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 651.00 | 549 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 651.00 | 427 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 330.00 | | 50 038.00 | 432 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | | 90 180.00 | 19 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 244.00 | 44 072.00 | 52 107.00 | 263 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 838.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 434.00 | 43 233.00 | 52 107.00 | 259 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | 1 999.00 | | 1 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 40 069.00 | 9 652.00 | 40 069.00 | 40 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 069.00 | 9 652.00 | 40 069.00 | 40 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 619.00 | 11 651.00 | 42 869.00 | 44 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 652.00 | 42 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 739.00 | 1 134 739.00 | | 1 134 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 317.00 | | | 2 046 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 011.00 | 28 292.00 | 87 622.00 | 120 011.00 |
VI Groupe et associés | 614 964.00 | 614 964.00 | | 614 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VP Divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 583.00 | 2 154 826.00 | 14 757.00 | 2 169 583.00 |
VW T.V.A. | 245 770.00 | 245 770.00 | | 245 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 910.00 | 2 202 192.00 | 87 622.00 | 2 293 910.00 |