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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 7 059.00 | 971.00 | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 4 192.00 | 4 192.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 106.00 | 51 883.00 | 1 223.00 | 53 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 222.00 | 297 411.00 | 103 811.00 | 401 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 313.00 | 360 545.00 | 140 768.00 | 501 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 389.00 | 6 085.00 | 1 415 304.00 | 1 421 389.00 |
BZ Autres créances | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CF Disponibilités | 761 347.00 | | 761 347.00 | 761 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 406.00 | 6 085.00 | 2 315 321.00 | 2 321 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 719.00 | 366 630.00 | 2 456 089.00 | 2 822 719.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
DH Report à nouveau | 846 568.00 | 997 007.00 | | 846 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 688.00 | 263 561.00 | | 183 688.00 |
DK Provisions réglementées | 2 224.00 | 2 578.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 345.00 | 1 336 010.00 | | 1 105 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545.00 | 37 827.00 | | 21 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 139.00 | 506 353.00 | | 310 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 496.00 | 24 353.00 | | 46 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 741.00 | 645 954.00 | | 678 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 957.00 | 369 824.00 | | 282 957.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 19 996.00 | | 7 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 244.00 | 1 604 307.00 | | 1 348 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 089.00 | 2 940 317.00 | | 2 456 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 244.00 | 1 583 947.00 | | 1 348 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 991.00 | | 16 855.00 | 577 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 205.00 | 30 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 533.00 | 501 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 454 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 024.00 | | 6 632.00 | 451 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 552.00 | | 10 223.00 | 110 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 239.00 | 44 634.00 | 3 328.00 | 319 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 3 656.00 | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 644.00 | 40 978.00 | 3 328.00 | 311 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 578.00 | 1 228.00 | 1 581.00 | 2 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | 3 728.00 | 1 581.00 | 8 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 228.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 741.00 | 678 741.00 | | 678 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 389.00 | 1 421 389.00 | | 1 421 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VI Groupe et associés | 310 139.00 | 310 139.00 | | 310 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VP Divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 800.00 | 1 504 230.00 | 15 570.00 | 1 519 800.00 |
VW T.V.A. | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 748.00 | 1 301 748.00 | | 1 301 748.00 |