| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 19.00 | 5 284.00 | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 1 676.00 | 6 707.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 183.00 | 45 839.00 | 5 343.00 | 51 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 333.00 | 239 247.00 | 154 086.00 | 393 333.00 |
AX Avances et acomptes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 810.00 | 286 783.00 | 286 027.00 | 572 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 882.00 | | 1 493 882.00 | 1 493 882.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CF Disponibilités | 1 639 537.00 | | 1 639 537.00 | 1 639 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 525.00 | | 3 225 525.00 | 3 225 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 336.00 | 286 783.00 | 3 511 553.00 | 3 798 336.00 |
CU Autres participations | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 103.00 | 1 274 910.00 | | 1 188 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 485.00 | 327 192.00 | | 359 485.00 |
DK Provisions réglementées | 4 700.00 | 3 749.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 153.00 | 1 678 716.00 | | 1 625 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 898.00 | 121 199.00 | | 92 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 683.00 | 614 964.00 | | 452 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 884.00 | 57 405.00 | | 64 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 818.00 | 1 134 739.00 | | 893 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 817.00 | 396 351.00 | | 372 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 1 180.00 | | 4 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 400.00 | 2 351 315.00 | | 1 886 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 553.00 | 4 030 032.00 | | 3 511 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 271.00 | 2 259 597.00 | | 1 823 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 1 101.00 | | 1 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 5 188 389.00 | | 5 188 389.00 | 5 188 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 605.00 | | 5 188 605.00 | 5 188 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 72.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 4 521.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 2 088.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 171.00 | 2 837.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | 7 470.00 | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | -2 948.00 | | -4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 090.00 | 127 525.00 | | 153 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 338.00 | 5 853 473.00 | | 5 243 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 852.00 | 5 526 281.00 | | 4 883 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 485.00 | 327 192.00 | | 359 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 799.00 | | 34 635.00 | 549 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 572 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 812.00 | 449 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 5 304.00 | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 717.00 | | 29 226.00 | 427 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 887.00 | | 105.00 | 109 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 208.00 | 43 198.00 | 11 622.00 | 255 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 858.00 | 3 810.00 | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 560.00 | 42 340.00 | 7 812.00 | 250 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 749.00 | 1 290.00 | 339.00 | 3 749.00 |
6T Sur comptes clients | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 401.00 | 1 290.00 | 9 991.00 | 13 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 819.00 | 893 819.00 | | 893 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 882.00 | | | 1 493 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 718.00 | 28 589.00 | 63 129.00 | 91 718.00 |
VI Groupe et associés | 452 683.00 | 452 683.00 | | 452 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 722.00 | 1 536 860.00 | 14 862.00 | 1 551 722.00 |
VW T.V.A. | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 516.00 | 1 758 387.00 | 63 129.00 | 1 821 516.00 |