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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 5 031.00 | 3 354.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 108.00 | 1 692.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 277.00 | 46 828.00 | 16 449.00 | 63 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 491.00 | 297 576.00 | 109 915.00 | 407 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 406.00 | 357 573.00 | 159 833.00 | 517 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 242.00 | | 1 444 242.00 | 1 444 242.00 |
BZ Autres créances | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
CF Disponibilités | 1 306 685.00 | | 1 306 685.00 | 1 306 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 784.00 | | 2 906 784.00 | 2 906 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 190.00 | 357 573.00 | 3 066 618.00 | 3 424 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 257.00 | 846 568.00 | | 1 030 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 029.00 | 183 688.00 | | 257 029.00 |
DK Provisions réglementées | 4 706.00 | 2 224.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 855.00 | 1 105 345.00 | | 1 364 855.00 |
DP Provisions pour risques | 82 269.00 | 2 500.00 | | 82 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 269.00 | 2 500.00 | | 82 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964.00 | 21 545.00 | | 4 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 418.00 | 310 139.00 | | 230 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 471.00 | 46 496.00 | | 29 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 877.00 | 678 741.00 | | 916 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 876.00 | 282 957.00 | | 435 876.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 7 183.00 | | 1 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 619 493.00 | 1 348 244.00 | | 1 619 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 618.00 | 2 456 089.00 | | 3 066 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 022.00 | 1 301 748.00 | | 1 590 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 1 166.00 | | 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 418.00 | | | 230 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 313.00 | | 62 741.00 | 501 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 28 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 648.00 | 517 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 447.00 | 470 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | 1 800.00 | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 328.00 | | 60 886.00 | 454 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 570.00 | | 55.00 | 30 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 545.00 | 40 787.00 | 43 759.00 | 360 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 1 918.00 | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 294.00 | 38 869.00 | 43 759.00 | 349 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 224.00 | 3 376.00 | 894.00 | 2 224.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 82 269.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 809.00 | 85 645.00 | 9 479.00 | 10 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 269.00 | 8 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 376.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 877.00 | 916 877.00 | | 916 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 242.00 | 1 444 242.00 | | 1 444 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 425.00 | 1 569 425.00 | | 1 569 425.00 |
VW T.V.A. | 246 291.00 | 246 291.00 | | 246 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 022.00 | 1 590 022.00 | | 1 590 022.00 |