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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 278.00 | 21 725.00 | 1 553.00 | 23 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 222 236.00 | 66 827.00 | 155 409.00 | 222 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 866.00 | 30 134.00 | 3 732.00 | 33 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 692.00 | 24 265.00 | 17 426.00 | 41 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 171.00 | 144 701.00 | 186 469.00 | 331 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CF Disponibilités | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 455.00 | 144 701.00 | 316 754.00 | 461 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 070.00 | -47 819.00 | | 8 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | 56 888.00 | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 36 017.00 | 19 070.00 | | 36 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 895.00 | 145 633.00 | | 104 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 23 583.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 957.00 | 48 530.00 | | 103 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 584.00 | 75 995.00 | | 67 584.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 738.00 | 293 860.00 | | 280 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 754.00 | 312 930.00 | | 316 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 485.00 | 180 197.00 | | 218 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 557.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 120.00 | | 1 022 120.00 | 1 022 120.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 277.00 | | 1 022 277.00 | 1 022 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 6 108.00 | | 5 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 477.00 | 1 092.00 | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 342.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 863.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 2 187.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 302.00 | 947 675.00 | | 1 031 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 355.00 | 890 787.00 | | 1 014 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 947.00 | 56 888.00 | | 16 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 903.00 | 4 192.00 | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 917.00 | | 4 395.00 | 326 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 331 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 297 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 540.00 | | 4 395.00 | 293 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 858.00 | 29 985.00 | 142.00 | 114 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 069.00 | 4 656.00 | | 17 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 038.00 | 25 330.00 | 142.00 | 96 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 544.00 | 42 291.00 | 62 253.00 | 104 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 794.00 | 61 445.00 | 8 349.00 | 69 794.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 738.00 | 218 485.00 | 62 253.00 | 280 738.00 |