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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 227 018.00 | 97 135.00 | 129 883.00 | 227 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 764.00 | 29 603.00 | 17 161.00 | 46 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 475.00 | 22 206.00 | 17 269.00 | 39 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 636.00 | 173 973.00 | 172 662.00 | 346 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 170 559.00 | | 170 559.00 | 170 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 492.00 | 173 973.00 | 380 519.00 | 554 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 982.00 | 25 017.00 | | 63 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 631.00 | 106 966.00 | | 90 631.00 |
DL TOTAL (I) | 165 614.00 | 142 983.00 | | 165 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 473.00 | 63 703.00 | | 50 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 107.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 83 465.00 | | 99 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 660.00 | 72 704.00 | | 64 660.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 321.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 904.00 | 220 299.00 | | 214 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 519.00 | 363 282.00 | | 380 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 230.00 | 201 641.00 | | 190 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 1 259.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 332.00 | | 1 079 332.00 | 1 079 332.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 332.00 | | 1 079 332.00 | 1 079 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | 2 033.00 | | 5 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 156.00 | 1 270.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 135.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 481.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -181.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 23 382.00 | | 22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 193.00 | 1 049 828.00 | | 1 086 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 561.00 | 942 862.00 | | 995 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 631.00 | 106 966.00 | | 90 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | 9 333.00 | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 261.00 | | 35 568.00 | 329 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 193.00 | 346 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 193.00 | 313 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 884.00 | | 35 568.00 | 295 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 858.00 | 26 308.00 | 18 193.00 | 165 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 830.00 | 26 308.00 | 18 193.00 | 140 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 314.00 | 25 640.00 | 24 674.00 | 50 314.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 012.00 | 31 663.00 | 8 349.00 | 40 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 905.00 | 190 231.00 | 24 674.00 | 214 905.00 |