| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 018.00 | 127 747.00 | 99 271.00 | 227 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 188.00 | 32 363.00 | 17 824.00 | 50 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 013.00 | 29 115.00 | 8 897.00 | 38 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 569.00 | 189 227.00 | 134 342.00 | 323 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CF Disponibilités | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 377.00 | 189 227.00 | 318 150.00 | 507 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
DL TOTAL (I) | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 589.00 | | 801 589.00 | 801 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 589.00 | | 801 589.00 | 801 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 283.00 | | | 872 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 388.00 | | | 808 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 624.00 | | 5 459.00 | 353 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 514.00 | 323 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 028.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 486.00 | 315 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 247.00 | | 5 459.00 | 320 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 193.00 | 26 548.00 | 35 514.00 | 198 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 164.00 | 26 548.00 | 10 486.00 | 173 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 376.00 | 4 669.00 | 17 708.00 | 22 376.00 |
VI Groupe et associés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 869.00 | 44 520.00 | 8 349.00 | 52 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 643.00 | 174 935.00 | 17 708.00 | 192 643.00 |