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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 227 018.00 | 112 478.00 | 114 540.00 | 227 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 650.00 | 32 972.00 | 17 678.00 | 50 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 577.00 | 27 713.00 | 14 864.00 | 42 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 624.00 | 198 192.00 | 155 431.00 | 353 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 534.00 | 198 192.00 | 282 341.00 | 480 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DL TOTAL (I) | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 341.00 | | | 282 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 462.00 | | 1 033 462.00 | 1 033 462.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 485.00 | | 1 033 485.00 | 1 033 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 089.00 | | | 1 051 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 091.00 | | | 995 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 636.00 | | 12 680.00 | 346 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | 353 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | 320 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 259.00 | | 12 680.00 | 313 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 973.00 | 24 227.00 | 8.00 | 173 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 945.00 | 24 227.00 | 8.00 | 148 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 693.00 | 3 502.00 | 21 191.00 | 24 693.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 563.00 | 27 214.00 | 8 349.00 | 35 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 729.00 | 149 538.00 | 21 191.00 | 170 729.00 |