| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 595.00 | 32 842.00 | 13 753.00 | 46 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 793.00 | 2 802.00 | 34 991.00 | 37 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 388.00 | 35 644.00 | 2 538 743.00 | 2 574 388.00 |
BT Marchandises | 384 435.00 | | 384 435.00 | 384 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
CF Disponibilités | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 442.00 | | 593 442.00 | 593 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 829.00 | 35 644.00 | 3 132 185.00 | 3 167 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 626 592.00 | 395 225.00 | | 626 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 720.00 | 231 367.00 | | 265 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 312.00 | 956 592.00 | | 1 222 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 548.00 | 1 618 816.00 | | 1 443 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 820.00 | 251 521.00 | | 158 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 475.00 | 191 419.00 | | 221 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 416.00 | 71 149.00 | | 78 416.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 5 128.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 873.00 | 2 138 033.00 | | 1 909 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 185.00 | 3 094 625.00 | | 3 132 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 474.00 | 694 486.00 | | 646 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 345.00 | | 5 043.00 | 2 569 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 552.00 | | 5 043.00 | 41 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 124.00 | 5 718.00 | | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 5 718.00 | | 27 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | -2 802.00 | | 2 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
UX Autres créances clients | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 548.00 | 180 149.00 | 772 185.00 | 1 443 548.00 |
VI Groupe et associés | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 268.00 | | | 175 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 476.00 | 80 683.00 | 37 793.00 | 118 476.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 873.00 | 646 474.00 | 772 185.00 | 1 909 873.00 |