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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 595.00 | 36 431.00 | 10 164.00 | 46 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 793.00 | 3 434.00 | 34 358.00 | 37 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 388.00 | 39 865.00 | 2 534 523.00 | 2 574 388.00 |
BT Marchandises | 391 025.00 | | 391 025.00 | 391 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
BZ Autres créances | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
CF Disponibilités | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 467.00 | | 624 467.00 | 624 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 854.00 | 39 865.00 | 3 158 989.00 | 3 198 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 892 312.00 | 626 592.00 | | 892 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 959.00 | 265 720.00 | | 244 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 272.00 | 1 222 312.00 | | 1 467 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 398.00 | 1 443 548.00 | | 1 263 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 239.00 | 158 820.00 | | 120 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 658.00 | 221 475.00 | | 238 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | 78 416.00 | | 63 726.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | 7 615.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 718.00 | 1 909 873.00 | | 1 691 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 989.00 | 3 132 185.00 | | 3 158 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 486.00 | 646 474.00 | | 613 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 388.00 | | | 2 574 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 842.00 | 3 589.00 | | 32 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 842.00 | 3 589.00 | | 32 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 020.00 | 6 320.00 | | 28 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 632.00 | | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 632.00 | | 2 802.00 |
UG ‐ Financières | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 658.00 | 238 658.00 | | 238 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
UX Autres créances clients | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 398.00 | 185 166.00 | 793 690.00 | 1 263 398.00 |
VI Groupe et associés | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 331.00 | 102 538.00 | 37 793.00 | 140 331.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 718.00 | 613 486.00 | 793 690.00 | 1 691 718.00 |