| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 003.00 | 41 138.00 | 9 865.00 | 51 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 793.00 | 6 435.00 | 31 357.00 | 37 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 796.00 | 47 573.00 | 2 531 222.00 | 2 578 796.00 |
BT Marchandises | 457 146.00 | | 457 146.00 | 457 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
CF Disponibilités | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 968.00 | | 692 968.00 | 692 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 764.00 | 47 573.00 | 3 224 191.00 | 3 271 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 285.00 | 1 137 272.00 | | 1 416 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 119.00 | 279 014.00 | | 265 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 404.00 | 1 746 285.00 | | 2 011 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 909.00 | 1 078 232.00 | | 887 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 706.00 | 90 816.00 | | 41 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 205 260.00 | | 232 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 809.00 | 44 066.00 | | 45 809.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 4 472.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 786.00 | 1 422 845.00 | | 1 212 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 191.00 | 3 169 130.00 | | 3 224 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 501.00 | 534 937.00 | | 520 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 796.00 | | | 2 578 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 680.00 | 2 458.00 | | 38 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | 2 458.00 | | 38 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 583.00 | 852.00 | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | 852.00 | | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | 852.00 | | 5 583.00 |
UG ‐ Financières | | 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
UX Autres créances clients | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 909.00 | 195 624.00 | 692 285.00 | 887 909.00 |
VI Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 952.00 | 67 160.00 | 37 793.00 | 104 952.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 786.00 | 520 501.00 | 692 285.00 | 1 212 786.00 |