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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 083.00 | 47 516.00 | 32 567.00 | 80 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 867.00 | 7 215.00 | 30 652.00 | 37 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 950.00 | 54 731.00 | 2 553 219.00 | 2 607 950.00 |
BT Marchandises | 416 525.00 | | 416 525.00 | 416 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 101.00 | | 221 101.00 | 221 101.00 |
CF Disponibilités | 162 991.00 | | 162 991.00 | 162 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 053.00 | | 899 053.00 | 899 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 003.00 | 54 731.00 | 3 452 272.00 | 3 507 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 716.00 | 1 616 404.00 | | 1 917 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 793.00 | 331 311.00 | | 340 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 509.00 | 2 277 716.00 | | 2 588 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 214.00 | 692 285.00 | | 491 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 6 168.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 708.00 | 240 958.00 | | 246 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 889.00 | 115 544.00 | | 94 889.00 |
EA Autres dettes | 28 176.00 | 35 799.00 | | 28 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 763.00 | 1 090 753.00 | | 863 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 272.00 | 3 368 469.00 | | 3 452 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 403.00 | 599 540.00 | | 568 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 560.00 | | 28 390.00 | 2 579 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 693.00 | | 28 390.00 | 51 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 629.00 | 3 887.00 | | 43 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 629.00 | 3 887.00 | | 43 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 483.00 | 732.00 | | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 732.00 | | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 732.00 | | 6 483.00 |
UG ‐ Financières | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 708.00 | 246 708.00 | | 246 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 176.00 | 17 358.00 | 10 818.00 | 28 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
UX Autres créances clients | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 214.00 | 206 671.00 | 284 542.00 | 491 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 072.00 | | | 201 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 304.00 | 98 437.00 | 37 867.00 | 136 304.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 763.00 | 568 403.00 | 295 361.00 | 863 763.00 |