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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AP Constructions | 322 762.00 | 215 872.00 | 106 891.00 | 322 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 500.00 | 448.00 | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 915.00 | 98 423.00 | 23 493.00 | 121 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 652.00 | 316 067.00 | 160 585.00 | 476 652.00 |
BT Marchandises | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 385.00 | 351.00 | 160 034.00 | 160 385.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CF Disponibilités | 498 952.00 | | 498 952.00 | 498 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 866.00 | 351.00 | 872 515.00 | 872 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 517.00 | 316 418.00 | 1 033 099.00 | 1 349 517.00 |
CU Autres participations | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 815.00 | 270 766.00 | | 359 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | 89 049.00 | | 34 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 406.00 | 65 658.00 | | 31 406.00 |
DL TOTAL (I) | 442 165.00 | 441 973.00 | | 442 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 042.00 | 199 769.00 | | 143 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 494.00 | 175 452.00 | | 134 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 645.00 | 289 659.00 | | 224 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 721.00 | 129 370.00 | | 88 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 935.00 | 798 374.00 | | 590 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 099.00 | 1 240 348.00 | | 1 033 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 380.00 | | 272.00 | 476 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 626.00 | | | 445 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 481.00 | | 272.00 | 29 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 751.00 | 67 316.00 | | 248 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 478.00 | 67 316.00 | | 247 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 645.00 | 224 645.00 | | 224 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 018.00 | 59 552.00 | 82 466.00 | 142 018.00 |
VI Groupe et associés | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VP Divers | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 246.00 | 209 394.00 | 11 852.00 | 221 246.00 |
VW T.V.A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 902.00 | 508 435.00 | 82 466.00 | 590 902.00 |