| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 1 509.00 | 1 653.00 | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
AP Constructions | 419 809.00 | 271 104.00 | 148 705.00 | 419 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 689.00 | 259.00 | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 552.00 | 104 991.00 | 28 562.00 | 133 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 685.00 | 378 293.00 | 281 392.00 | 659 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BT Marchandises | 229 841.00 | | 229 841.00 | 229 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 946.00 | 351.00 | 397 595.00 | 397 946.00 |
BZ Autres créances | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
CF Disponibilités | 260 061.00 | | 260 061.00 | 260 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 972.00 | 351.00 | 980 621.00 | 980 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 657.00 | 378 644.00 | 1 262 013.00 | 1 640 657.00 |
CU Autres participations | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 259.00 | 359 815.00 | | 394 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 499.00 | 34 443.00 | | 20 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 763.00 | 31 406.00 | | 15 763.00 |
DL TOTAL (I) | 447 021.00 | 442 165.00 | | 447 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 126.00 | 143 042.00 | | 223 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 614.00 | 134 494.00 | | 107 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 316.00 | 224 645.00 | | 358 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 936.00 | 88 721.00 | | 125 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 992.00 | 590 935.00 | | 814 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 013.00 | 1 033 099.00 | | 1 262 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 652.00 | | 189 169.00 | 476 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 33 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136.00 | 659 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | 554 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | 71 099.00 | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 626.00 | | 114 807.00 | 445 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 753.00 | | 3 263.00 | 29 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 067.00 | 67 064.00 | 4 838.00 | 316 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 235.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 794.00 | 66 828.00 | 4 838.00 | 314 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 316.00 | 358 316.00 | | 358 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
UX Autres créances clients | 397 525.00 | | | 397 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 562.00 | 91 310.00 | 131 252.00 | 222 562.00 |
VI Groupe et associés | 107 614.00 | 2 614.00 | 105 000.00 | 107 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VP Divers | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 703.00 | 486 851.00 | 14 852.00 | 501 703.00 |
VW T.V.A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 992.00 | 578 740.00 | 236 252.00 | 814 992.00 |