| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 2 768.00 | 394.00 | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
AP Constructions | 420 449.00 | 298 714.00 | 121 734.00 | 420 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 621.00 | 114 759.00 | 30 862.00 | 145 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 800.00 | 417 190.00 | 264 610.00 | 681 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BT Marchandises | 214 813.00 | | 214 813.00 | 214 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
BZ Autres créances | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CF Disponibilités | 505 992.00 | | 505 992.00 | 505 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 520.00 | | 945 520.00 | 945 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 320.00 | 417 190.00 | 1 210 130.00 | 1 627 320.00 |
CU Autres participations | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 425 713.00 | 414 758.00 | | 425 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 250.00 | 85 955.00 | | 123 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 739.00 | | |
DL TOTAL (I) | 565 462.00 | 517 951.00 | | 565 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 731.00 | 131 693.00 | | 80 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 264.00 | 127 915.00 | | 108 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 088.00 | 312 889.00 | | 282 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 390.00 | 119 448.00 | | 172 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 616.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 668.00 | 693 560.00 | | 644 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 130.00 | 1 211 512.00 | | 1 210 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 734.00 | | 2 586 734.00 | 2 586 734.00 |
FG Production vendue services | 1 003 747.00 | | 1 003 747.00 | 1 003 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 482.00 | | 3 590 482.00 | 3 590 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | 15 024.00 | | 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 102.00 | 15 024.00 | | 93 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 33.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 33.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 819.00 | 14 991.00 | | 91 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 786.00 | 2 915.00 | | 26 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 991.00 | 3 516 957.00 | | 3 701 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 741.00 | 3 431 002.00 | | 3 578 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 250.00 | 85 955.00 | | 123 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 199.00 | | 19 282.00 | 665 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 681 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 567 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 823.00 | | 9 875.00 | 559 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 004.00 | | 9 407.00 | 33 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 153.00 | 59 081.00 | 95 045.00 | 453 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 630.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 014.00 | 58 452.00 | 95 045.00 | 451 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 088.00 | 282 088.00 | | 282 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
UX Autres créances clients | 180 668.00 | 180 668.00 | | 180 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VC Groupe et associés | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 383.00 | 14 314.00 | 66 069.00 | 80 383.00 |
VI Groupe et associés | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 616.00 | 217 623.00 | 23 993.00 | 241 616.00 |
VW T.V.A. | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 668.00 | 578 599.00 | 66 069.00 | 644 668.00 |