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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
AP Constructions | 420 449.00 | 343 332.00 | 77 116.00 | 420 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 850.00 | 121 714.00 | 25 136.00 | 146 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 889.00 | 469 156.00 | 529 733.00 | 998 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BT Marchandises | 224 487.00 | | 224 487.00 | 224 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 499.00 | | 268 499.00 | 268 499.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 520 223.00 | | 520 223.00 | 520 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 178.00 | | 1 064 178.00 | 1 064 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 067.00 | 469 156.00 | 1 593 911.00 | 2 063 067.00 |
CU Autres participations | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 548 962.00 | 425 713.00 | | 548 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 474.00 | 123 250.00 | | 77 474.00 |
DL TOTAL (I) | 642 936.00 | 565 462.00 | | 642 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 932.00 | 80 731.00 | | 216 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 445.00 | 108 264.00 | | 93 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 745.00 | 282 088.00 | | 445 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 054.00 | 172 390.00 | | 147 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 974.00 | 644 668.00 | | 950 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 911.00 | 1 210 130.00 | | 1 593 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 347.00 | | 2 312 347.00 | 2 312 347.00 |
FG Production vendue services | 1 008 900.00 | | 1 008 900.00 | 1 008 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 248.00 | | 3 321 248.00 | 3 321 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 1 283.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 283.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 91 819.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 295.00 | 26 786.00 | | 24 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 667.00 | 3 701 991.00 | | 3 344 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 193.00 | 3 578 741.00 | | 3 267 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 474.00 | 123 250.00 | | 77 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 800.00 | | 317 089.00 | 681 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 017.00 | | 132 489.00 | 567 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 411.00 | | 184 600.00 | 42 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 190.00 | 51 966.00 | | 417 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 394.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 421.00 | 51 573.00 | | 414 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 745.00 | 445 745.00 | | 445 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
UX Autres créances clients | 268 499.00 | 268 499.00 | | 268 499.00 |
VB T. V. A. | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 069.00 | | 156 196.00 | 216 069.00 |
VI Groupe et associés | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 180.00 | 309 587.00 | 26 593.00 | 336 180.00 |
VW T.V.A. | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 974.00 | 734 906.00 | 156 196.00 | 950 974.00 |