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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 793.00 | 14 575.00 | 14 217.00 | 28 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 351.00 | 15 133.00 | 14 217.00 | 29 351.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
110 Total général Actif | 186 614.00 | 15 133.00 | 171 480.00 | 186 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 945.00 | 3 251.00 | | 8 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 692.00 | 120 448.00 | | 145 692.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 638.00 | 123 700.00 | | 154 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 655.00 | 2 799.00 | | 6 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | -31.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 45 607.00 | 37 233.00 | | 45 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | 4 426.00 | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | 24 100.00 | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 16 040.00 | 12 649.00 | | 16 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 263.00 | 6 703.00 | | 7 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 469.00 | 87 878.00 | | 119 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 169.00 | 35 822.00 | | 35 169.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | 600.00 | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 499.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 45.00 | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 751.00 | | 5 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 796.00 | 30 127.00 | | 29 796.00 |