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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 5 462.00 | 3 788.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 808.00 | 6 020.00 | 3 788.00 | 9 808.00 |
060 Stock marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
110 Total général Actif | 229 117.00 | 6 020.00 | 223 096.00 | 229 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 277.00 | 11 642.00 | | 6 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 437.00 | 184 634.00 | | 213 437.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 761.00 | 196 278.00 | | 219 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193.00 | 10 280.00 | | 5 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -954.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 64 958.00 | 50 473.00 | | 64 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | 7 720.00 | | 9 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 662.00 | 61 315.00 | | 80 662.00 |
252 Charges sociales | 34 545.00 | 24 034.00 | | 34 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 5 421.00 | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 224.00 | 158 289.00 | | 197 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 537.00 | 37 989.00 | | 22 537.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | 297.00 | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 350.00 | | |
294 Charges financières | | 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 8 905.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 8 049.00 | | 4 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 831.00 | 34 312.00 | | 17 831.00 |