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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 871.00 | 2 062.00 | 14 809.00 | 16 871.00 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 871.00 | 2 062.00 | 129 809.00 | 131 871.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 174 353.00 | | 174 353.00 | 174 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 229.00 | | 223 229.00 | 223 229.00 |
110 Total général Actif | 355 100.00 | 2 062.00 | 353 038.00 | 355 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 540.00 | 8 642.00 | | 10 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 126.00 | 316 424.00 | | 147 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 666.00 | 329 068.00 | | 161 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 450.00 | 9 486.00 | | 7 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 940.00 | 335.00 | | 1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 34 741.00 | 69 301.00 | | 34 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | 14 446.00 | | 12 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 945.00 | 149 056.00 | | 51 945.00 |
252 Charges sociales | 44 906.00 | 52 059.00 | | 44 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 4 130.00 | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 591.00 | 298 818.00 | | 156 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 075.00 | 30 250.00 | | 5 075.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 447.00 | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 904.00 | 563.00 | | 10 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 6 583.00 | | 2 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 623.00 | 23 550.00 | | 58 623.00 |