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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 633.00 | 3 008.00 | 5 625.00 | 8 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 191.00 | 3 566.00 | 5 625.00 | 9 191.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 552.00 | | 204 552.00 | 204 552.00 |
110 Total général Actif | 213 743.00 | 3 566.00 | 210 177.00 | 213 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 642.00 | 8 945.00 | | 11 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 634.00 | 145 692.00 | | 184 634.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 278.00 | 154 638.00 | | 196 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 280.00 | 6 655.00 | | 10 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | 88.00 | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 50 473.00 | 45 607.00 | | 50 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 5 316.00 | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 315.00 | 38 500.00 | | 61 315.00 |
252 Charges sociales | 24 034.00 | 16 040.00 | | 24 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | 7 263.00 | | 5 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 289.00 | 119 469.00 | | 158 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 989.00 | 35 169.00 | | 37 989.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 350.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 350.00 | 1 085.00 | | 13 350.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 422.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 905.00 | 641.00 | | 8 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 5 745.00 | | 8 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 312.00 | 29 796.00 | | 34 312.00 |