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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 486.00 | 22 434.00 | 17 052.00 | 39 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 983.00 | 5 638.00 | 108 346.00 | 113 983.00 |
040 Immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 439.00 | 28 072.00 | 131 367.00 | 159 439.00 |
060 Stock marchandises | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 463.00 | 649.00 | 93 813.00 | 94 463.00 |
072 Créances – Autres | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
084 Disponibilités | 200 214.00 | | 200 214.00 | 200 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 452.00 | 649.00 | 364 803.00 | 365 452.00 |
110 Total général Actif | 524 891.00 | 28 721.00 | 496 170.00 | 524 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 033.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 414.00 | | | 218 414.00 |
224 Production immobilisée | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 249.00 | | | 281 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 601.00 | | | -32 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
242 Autres charges externes. | 157 003.00 | | | 157 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 281.00 | | | 140 281.00 |
252 Charges sociales | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 888.00 | | | 382 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 639.00 | | | -101 639.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | | | 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
294 Charges financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 183.00 | | | -8 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 656.00 | | | -103 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |