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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 379.00 | 58 056.00 | 29 323.00 | 87 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 656.00 | 164 326.00 | 918 329.00 | 1 082 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 4 361.00 | 6 882.00 | 11 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 748.00 | 226 743.00 | 973 004.00 | 1 199 748.00 |
BT Marchandises | 416 502.00 | 15 416.00 | 401 086.00 | 416 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 904.00 | | 149 904.00 | 149 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 936.00 | 2 243.00 | 267 693.00 | 269 936.00 |
BZ Autres créances | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CF Disponibilités | 504 420.00 | | 504 420.00 | 504 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 605.00 | 17 659.00 | 1 385 946.00 | 1 403 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 844.00 | 244 402.00 | 2 376 443.00 | 2 620 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 303.00 | 101 989.00 | | 116 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 076.00 | 831 633.00 | | 1 349 076.00 |
DH Report à nouveau | -482 991.00 | -139 097.00 | | -482 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 770.00 | -343 894.00 | | -724 770.00 |
DL TOTAL (I) | 257 618.00 | 450 631.00 | | 257 618.00 |
DN Avances conditionnées | 373 000.00 | 298 000.00 | | 373 000.00 |
DO TOTAL (II) | 373 000.00 | 298 000.00 | | 373 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224 567.00 | 224 816.00 | | 224 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 966.00 | 657 450.00 | | 912 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | 565.00 | | 30 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 081.00 | | | 193 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 384.00 | 303 840.00 | | 214 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 009.00 | 61 272.00 | | 78 009.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | 70 226.00 | | 81 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 505.00 | 23 320.00 | | 11 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 825.00 | 1 341 489.00 | | 1 745 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 443.00 | 2 090 120.00 | | 2 376 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 384.00 | 214 384.00 | | 214 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 533.00 | 159 840.00 | 886 693.00 | 1 137 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 249.00 | 332 779.00 | 18 470.00 | 351 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 743.00 | 575 050.00 | 886 693.00 | 1 552 743.00 |