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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 507.00 | 362 141.00 | 385 365.00 | 747 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 577.00 | 692 402.00 | 414 175.00 | 1 106 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 927.00 | 41 741.00 | 198 186.00 | 239 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 921.00 | 1 096 284.00 | 1 149 636.00 | 2 245 921.00 |
BT Marchandises | 1 318 681.00 | 174 574.00 | 1 144 107.00 | 1 318 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 143.00 | | 372 143.00 | 372 143.00 |
BZ Autres créances | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
CF Disponibilités | 757 069.00 | | 757 069.00 | 757 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 166.00 | 174 574.00 | 2 621 592.00 | 2 796 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 134.00 | 1 270 858.00 | 3 779 275.00 | 5 050 134.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 382.00 | 205 382.00 | | 205 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 224.00 | 3 905 517.00 | | 1 006 224.00 |
DH Report à nouveau | | -1 971 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 858.00 | -927 781.00 | | -458 858.00 |
DL TOTAL (I) | 752 748.00 | 1 211 606.00 | | 752 748.00 |
DN Avances conditionnées | 247 000.00 | 325 000.00 | | 247 000.00 |
DO TOTAL (II) | 247 000.00 | 325 000.00 | | 247 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 075.00 | 88 385.00 | | 45 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 432.00 | 2 004 443.00 | | 1 783 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 202.00 | 59 783.00 | | 89 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 258.00 | 169 550.00 | | 441 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 105.00 | 154 168.00 | | 209 105.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 17 484.00 | | 3 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 519.00 | 168 163.00 | | 207 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 528.00 | 2 662 317.00 | | 2 779 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 275.00 | 4 198 923.00 | | 3 779 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 805.00 | 360 479.00 | | 735 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 127.00 | 129 015.00 | | 233 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 678.00 | 231 465.00 | | 502 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 736.00 | 42 838.00 | | 131 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 736.00 | 42 838.00 | | 131 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 736.00 | 42 838.00 | | 131 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 258.00 | 441 258.00 | | 441 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 519.00 | 207 519.00 | | 207 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
UX Autres créances clients | 372 143.00 | 372 143.00 | | 372 143.00 |
VB T. V. A. | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 432.00 | 329 600.00 | 1 303 832.00 | 1 783 432.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 321.00 | | | 264 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 686.00 | 541 509.00 | 51 178.00 | 592 686.00 |
VW T.V.A. | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 326.00 | 1 236 494.00 | 1 303 832.00 | 2 690 326.00 |