| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 510.00 | 233 127.00 | 425 383.00 | 658 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 402.00 | 487 351.00 | 484 050.00 | 971 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 594.00 | 15 327.00 | 18 267.00 | 33 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 550.00 | 735 805.00 | 1 058 745.00 | 1 794 550.00 |
BT Marchandises | 542 316.00 | 131 736.00 | 410 580.00 | 542 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 409.00 | | 263 409.00 | 263 409.00 |
BZ Autres créances | 203 866.00 | | 203 866.00 | 203 866.00 |
CF Disponibilités | 2 063 761.00 | | 2 063 761.00 | 2 063 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 288.00 | 131 736.00 | 3 127 552.00 | 3 259 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 464.00 | 867 541.00 | 4 198 923.00 | 5 066 464.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 382.00 | 153 777.00 | | 205 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 905 517.00 | 2 548 947.00 | | 3 905 517.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 513.00 | -1 207 762.00 | | -1 971 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 781.00 | -763 751.00 | | -927 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 606.00 | 731 211.00 | | 1 211 606.00 |
DN Avances conditionnées | 325 000.00 | 358 000.00 | | 325 000.00 |
DO TOTAL (II) | 325 000.00 | 358 000.00 | | 325 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 385.00 | 220 064.00 | | 88 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 443.00 | 839 852.00 | | 2 004 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 313.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 783.00 | 32 460.00 | | 59 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 550.00 | 203 992.00 | | 169 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 168.00 | 119 761.00 | | 154 168.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | 20 041.00 | | 17 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 163.00 | 91 586.00 | | 168 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 317.00 | 1 528 069.00 | | 2 662 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 923.00 | 2 617 280.00 | | 4 198 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 247.00 | 298 558.00 | | 437 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 761.00 | 115 366.00 | | 117 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 486.00 | 183 192.00 | | 319 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 284.00 | 40 452.00 | | 91 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 284.00 | 40 452.00 | | 91 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 284.00 | 40 452.00 | | 91 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 385.00 | 43 310.00 | 45 075.00 | 88 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 163.00 | 168 163.00 | | 168 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
UX Autres créances clients | 263 409.00 | 263 409.00 | | 263 409.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 443.00 | 219 226.00 | 1 504 690.00 | 2 004 443.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 086.00 | | | 267 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 174.00 | 493 096.00 | 49 078.00 | 542 174.00 |
VW T.V.A. | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 534.00 | 772 242.00 | 1 549 765.00 | 2 602 534.00 |