| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 703.00 | 4 097.00 | 27 605.00 | 31 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 066.00 | 52 105.00 | 193 961.00 | 246 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 654.00 | 56 202.00 | 240 451.00 | 296 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CF Disponibilités | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 392.00 | 56 202.00 | 361 190.00 | 417 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
DL TOTAL (I) | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 635.00 | | | 251 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 190.00 | | | 361 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 270.00 | | | 240 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 821.00 | 30 382.00 | | 25 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 821.00 | 30 382.00 | | 25 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 423.00 | 33 719.00 | 70 704.00 | 104 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 330.00 | 47 445.00 | 18 885.00 | 66 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 635.00 | 180 931.00 | 70 704.00 | 251 635.00 |