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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 573.00 | 107 367.00 | 206 205.00 | 313 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 176.00 | 270 488.00 | 508 687.00 | 779 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 717.00 | 377 856.00 | 743 861.00 | 1 121 717.00 |
BT Marchandises | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 197 111.00 | | 197 111.00 | 197 111.00 |
CF Disponibilités | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 974.00 | | 359 974.00 | 359 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 692.00 | 377 856.00 | 1 103 836.00 | 1 481 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 035.00 | | | 604 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 596.00 | | | 930 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 836.00 | | | 1 103 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 996.00 | | | 705 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 185.00 | | 86 970.00 | 1 035 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 217.00 | | 86 970.00 | 1 006 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 813.00 | 151 347.00 | | 301 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 813.00 | 151 347.00 | | 301 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 035.00 | 379 435.00 | 205 433.00 | 604 035.00 |
VI Groupe et associés | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 190.00 | 204 221.00 | 28 969.00 | 233 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 596.00 | 705 996.00 | 205 433.00 | 930 596.00 |