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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 789.00 | 76 789.00 | 152 000.00 | 228 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 426.00 | 225 023.00 | 552 403.00 | 777 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 185.00 | 301 813.00 | 733 371.00 | 1 035 185.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CF Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 206.00 | 301 813.00 | 829 393.00 | 1 131 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
DL TOTAL (I) | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 727.00 | | | 301 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 583.00 | | | 686 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 393.00 | | | 829 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 078.00 | | 51 108.00 | 984 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 606.00 | | 41 611.00 | 964 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 472.00 | | 9 497.00 | 19 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 824.00 | 132 990.00 | | 168 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 824.00 | 132 990.00 | | 168 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 239.00 | 184 239.00 | | 184 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
UX Autres créances clients | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 727.00 | 145.00 | | 301 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 680.00 | 39 712.00 | 28 969.00 | 68 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 583.00 | 385 000.00 | | 686 583.00 |