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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 949.00 | 31 520.00 | 193 429.00 | 224 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 656.00 | 137 303.00 | 602 352.00 | 739 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 077.00 | 168 823.00 | 815 253.00 | 984 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CF Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 111.00 | 168 823.00 | 930 287.00 | 1 099 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 215.00 | | | -35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 142.00 | | | 428 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 366.00 | | | 167 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 155.00 | | | 821 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 287.00 | | | 930 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 017.00 | | | 564 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 519.00 | | 626 558.00 | 357 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 634.00 | | 625 972.00 | 338 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | 587.00 | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343.00 | 72 481.00 | | 96 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 72 481.00 | | 96 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 698.00 | 174 698.00 | | 174 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 960.00 | 129 822.00 | 257 138.00 | 386 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VP Divers | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 842.00 | 49 371.00 | 19 472.00 | 68 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 156.00 | 564 018.00 | 257 138.00 | 821 156.00 |