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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846 641.00 | 1 137 415.00 | 1 709 227.00 | 2 846 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 141.00 | 1 137 415.00 | 1 804 727.00 | 2 942 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 629.00 | | 2 706 629.00 | 2 706 629.00 |
BZ Autres créances | 676 587.00 | | 676 587.00 | 676 587.00 |
CF Disponibilités | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 426.00 | | 3 683 426.00 | 3 663 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 565.00 | 1 137 415.00 | 5 488 153.00 | 6 625 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 600.00 | 2 152 600.00 | | 2 202 600.00 |
DH Report à nouveau | -247 936.00 | -175 193.00 | | -247 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 084.00 | -72 742.00 | | 150 084.00 |
DK Provisions réglementées | 605 129.00 | 472 643.00 | | 605 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 878.00 | 2 387 307.00 | | 2 708 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 909.00 | 699 278.00 | | 2 569 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 601.00 | 11 157.00 | | 173 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 9 022.00 | | 939.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 778 275.00 | 844 858.00 | | 2 778 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 153.00 | 3 232 165.00 | | 5 488 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 877.00 | 1 053 210.00 | 1 199 088.00 | 145 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 877.00 | 1 053 210.00 | 1 199 088.00 | 145 877.00 |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 838.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 371.00 | 3 412.00 | | 150 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 371.00 | 3 412.00 | | 150 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 857.00 | 318 767.00 | | 282 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 145.00 | 318 767.00 | | 283 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 775.00 | -315 355.00 | | -132 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 651.00 | 934 835.00 | | 1 353 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 567.00 | 1 007 577.00 | | 1 203 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 084.00 | -72 742.00 | | 150 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 578.00 | 881 837.00 | | 255 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 643.00 | 282 857.00 | 150 371.00 | 472 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 643.00 | 282 857.00 | 150 371.00 | 472 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 909.00 | 2 589 909.00 | | 2 589 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 829.00 | | | 2 706 829.00 |
VB T. V. A. | 676 587.00 | | | 676 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 416.00 | 3 383 416.00 | | 3 383 416.00 |
VW T.V.A. | 172 224.00 | 17 224.00 | | 172 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 275.00 | 2 623 275.00 | | 2 778 275.00 |