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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717 614.00 | 4 293 300.00 | 1 424 313.00 | 5 717 614.00 |
AH Fonds commercial | | 1 117 292.00 | -1 117 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 717 614.00 | 5 410 592.00 | 307 021.00 | 5 717 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 514.00 | | 3 019 514.00 | 3 019 514.00 |
BZ Autres créances | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
CF Disponibilités | 160 369.00 | | 160 369.00 | 160 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 678.00 | | 3 398 678.00 | 3 398 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 292.00 | 5 410 592.00 | 3 705 699.00 | 9 116 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 600.00 | 2 202 600.00 | | 2 202 600.00 |
DH Report à nouveau | -637 691.00 | -276 347.00 | | -637 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | -361 344.00 | | 9 188.00 |
DK Provisions réglementées | 252 356.00 | 734 064.00 | | 252 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 454.00 | 2 298 973.00 | | 1 826 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 141.00 | 39 142.00 | | 39 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 413.00 | 1 399 632.00 | | 1 412 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 909.00 | 246 530.00 | | 270 909.00 |
EA Autres dettes | 156 780.00 | 156 781.00 | | 156 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 245.00 | 1 842 085.00 | | 1 879 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 699.00 | 4 141 058.00 | | 3 705 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 707.00 | 401 857.00 | | 481 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 707.00 | 401 857.00 | | 481 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 299 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 707.00 | 102 137.00 | | 481 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 582.00 | 1 236 623.00 | | 729 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 393.00 | 1 597 967.00 | | 720 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188.00 | -361 343.00 | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695 003.00 | | 22 611.00 | 5 695 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 717 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695 003.00 | | 22 611.00 | 5 695 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 580.00 | 713 525.00 | 1 511.00 | 4 698 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698 580.00 | 713 525.00 | 1 511.00 | 4 698 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 064.00 | | 481 707.00 | 734 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 064.00 | | 481 707.00 | 734 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 414.00 | 1 412 414.00 | | 1 412 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 515.00 | 3 019 515.00 | | 3 019 515.00 |
VB T. V. A. | 157 877.00 | 157 877.00 | | 157 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 309.00 | 3 238 309.00 | | 3 238 309.00 |
VW T.V.A. | 270 909.00 | 270 909.00 | | 270 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 104.00 | 1 840 104.00 | | 1 840 104.00 |