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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695 003.00 | 4 022 724.00 | 1 672 279.00 | 5 695 003.00 |
AH Fonds commercial | | 675 856.00 | -675 856.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 695 003.00 | 4 698 580.00 | 996 423.00 | 5 695 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 515.00 | | 2 748 515.00 | 2 748 515.00 |
BZ Autres créances | 213 205.00 | | 213 205.00 | 213 205.00 |
CF Disponibilités | 182 915.00 | | 182 915.00 | 182 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 634.00 | | 3 144 634.00 | 3 144 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 637.00 | 4 698 580.00 | 4 141 058.00 | 8 839 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 600.00 | 2 202 600.00 | | 2 202 600.00 |
DH Report à nouveau | -276 347.00 | -306 285.00 | | -276 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 344.00 | 29 937.00 | | -361 344.00 |
DK Provisions réglementées | 734 064.00 | 836 503.00 | | 734 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 973.00 | 2 762 756.00 | | 2 298 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 632.00 | 2 105 356.00 | | 1 399 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 530.00 | 164 124.00 | | 246 530.00 |
EA Autres dettes | 156 781.00 | 457 350.00 | | 156 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 085.00 | 2 727 623.00 | | 1 842 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 058.00 | 5 490 379.00 | | 4 141 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 766.00 | | 834 766.00 | 834 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 766.00 | | 834 766.00 | 834 766.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 260 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 858.00 | 446 035.00 | | 401 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 858.00 | 446 035.00 | | 401 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 419.00 | 471 488.00 | | 299 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 721.00 | 471 488.00 | | 299 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 137.00 | -25 453.00 | | 102 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 624.00 | 1 819 208.00 | | 1 236 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 968.00 | 1 789 271.00 | | 1 597 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 344.00 | 29 937.00 | | -361 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 390 006.00 | 302 887.00 | 11 087 119.00 | 11 390 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 392 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 887.00 | | 5 695 003.00 | 302 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087 119.00 | 302 887.00 | | 11 087 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 559.00 | 2 013 600.00 | | 7 383 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 691 779.00 | 1 006 800.00 | | 3 691 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 779.00 | 1 006 800.00 | | 3 691 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 673 007.00 | 598 837.00 | 803 716.00 | 1 673 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 007.00 | 598 837.00 | 803 716.00 | 1 673 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 419.00 | 401 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 632.00 | 1 399 632.00 | | 1 399 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 515.00 | 2 748 515.00 | | 2 748 515.00 |
VB T. V. A. | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 719.00 | 2 961 719.00 | | 2 961 719.00 |
VW T.V.A. | 246 273.00 | 246 273.00 | | 246 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 943.00 | 1 802 943.00 | | 1 802 943.00 |