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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795 185.00 | 2 387 501.00 | 1 407 684.00 | 3 795 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 809.00 | | 350 809.00 | 350 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 994.00 | 2 387 501.00 | 1 758 493.00 | 4 145 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 200.00 | | 1 974 200.00 | 1 974 200.00 |
BZ Autres créances | 326 939.00 | | 326 939.00 | 326 939.00 |
CF Disponibilités | 600 891.00 | | 600 891.00 | 600 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 031.00 | | 2 902 031.00 | 2 902 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 024.00 | 2 387 501.00 | 4 660 523.00 | 7 048 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 600.00 | 2 202 600.00 | | 2 202 600.00 |
DH Report à nouveau | -97 851.00 | -247 936.00 | | -97 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 922.00 | 150 084.00 | | -208 922.00 |
DK Provisions réglementées | 811 050.00 | 605 129.00 | | 811 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 877.00 | 2 709 878.00 | | 2 706 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 108.00 | 2 589 909.00 | | 1 789 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 418.00 | 173 821.00 | | 164 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 939.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | 13 606.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 647.00 | 2 778 275.00 | | 1 953 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 523.00 | 5 488 153.00 | | 4 660 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 928.00 | 9 035.00 | 1 632 963.00 | 1 623 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 928.00 | 9 035.00 | 1 632 963.00 | 1 623 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 572.00 | 150 371.00 | | 234 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 572.00 | 150 371.00 | | 234 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 494.00 | 282 857.00 | | 440 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 494.00 | 283 145.00 | | 440 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 921.00 | -132 775.00 | | -205 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 852.00 | 1 353 651.00 | | 1 900 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 775.00 | 1 203 567.00 | | 2 109 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 922.00 | 150 084.00 | | -208 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 415.00 | 1 250 086.00 | | 1 137 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 415.00 | 1 250 086.00 | | 1 137 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 605 129.00 | 440 494.00 | 234 572.00 | 605 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 108.00 | 1 789 108.00 | | 1 789 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974 200.00 | 1 974 200.00 | | 1 974 200.00 |
VB T. V. A. | 326 530.00 | 326 530.00 | | 326 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 139.00 | 2 301 139.00 | | 2 301 139.00 |
VW T.V.A. | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 646.00 | 1 953 646.00 | | 1 953 646.00 |