| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 1 993.00 | 4 292.00 | 6 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 728.00 | 1 971.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 5 716.00 | 8 883.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 6 236.00 | 9 713.00 | 15 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 685.00 | 14 674.00 | 55 010.00 | 69 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 314.00 | 14 674.00 | 68 639.00 | 83 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 675.00 | | | -28 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 595.00 | -28 675.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | -15 080.00 | -27 675.00 | | -15 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 717.00 | 61 325.00 | | 42 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 9 816.00 | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 8 683.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 430.00 | 24 822.00 | | 19 430.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 278.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 719.00 | 104 926.00 | | 83 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 639.00 | 77 250.00 | | 68 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
FG Production vendue services | 144 931.00 | | 144 931.00 | 144 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -128.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 353.00 | 106 172.00 | | 157 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 758.00 | 134 847.00 | | 144 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 595.00 | -28 675.00 | | 12 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 8 491.00 | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 6 874.00 | | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 626.00 | 8 403.00 | 34 223.00 | 42 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 628.00 | 41 153.00 | 42 475.00 | 83 628.00 |