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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 937.00 | 24 203.00 | 37 734.00 | 61 937.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 403.00 | 32 489.00 | 67 914.00 | 100 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
060 Stock marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
084 Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
110 Total général Actif | 201 327.00 | 32 489.00 | 168 838.00 | 201 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 757.00 | 17 299.00 | | 13 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 206.00 | 195 553.00 | | 169 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 417.00 | 2 214.00 | | 23 417.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 11.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 583.00 | 215 077.00 | | 206 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 983.00 | 10 654.00 | | 6 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | -451.00 | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 581.00 | 14 932.00 | | 14 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | -3 308.00 | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 63 315.00 | 63 431.00 | | 63 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 1 841.00 | | 2 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 301.00 | 129 329.00 | | 126 301.00 |
252 Charges sociales | 7 862.00 | 16 284.00 | | 7 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 925.00 | 803.00 | | 4 925.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 8.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 384.00 | 233 523.00 | | 225 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 801.00 | -18 446.00 | | -18 801.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | 862.00 | | 3 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 806.00 | -19 911.00 | | -21 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |