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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 986.00 | 7 751.00 | 1 235.00 | 8 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 650.00 | 29 693.00 | 957.00 | 30 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 786.00 | 37 444.00 | 32 342.00 | 69 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
060 Stock marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
084 Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
110 Total général Actif | 110 830.00 | 37 444.00 | 73 386.00 | 110 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 234.00 | 9 676.00 | | 9 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 695.00 | 159 782.00 | | 167 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | 403.00 | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 7 328.00 | 2 602.00 | | 7 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 390.00 | 172 464.00 | | 185 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 863.00 | 5 540.00 | | 4 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | -1 190.00 | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 997.00 | 14 829.00 | | 12 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 097.00 | -726.00 | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 52 104.00 | 53 118.00 | | 52 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 1 919.00 | | 2 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 266.00 | 72 642.00 | | 88 266.00 |
252 Charges sociales | 9 176.00 | 14 663.00 | | 9 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 735.00 | 7 617.00 | | 6 735.00 |
262 Autres charges | 1 716.00 | 17.00 | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 935.00 | 168 430.00 | | 179 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 456.00 | 4 034.00 | | 5 456.00 |
290 Produits exceptionnels | | 541.00 | | |
294 Charges financières | 2 974.00 | 2 713.00 | | 2 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -800.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 882.00 | 2 617.00 | | 2 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |