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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 986.00 | 8 843.00 | 143.00 | 8 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 849.00 | 19 420.00 | 41 429.00 | 60 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 015.00 | 28 264.00 | 71 752.00 | 100 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
084 Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
110 Total général Actif | 146 850.00 | 28 264.00 | 118 586.00 | 146 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 299.00 | 11 693.00 | | 17 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 553.00 | 178 763.00 | | 195 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 214.00 | 1 028.00 | | 2 214.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 950.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 077.00 | 195 434.00 | | 215 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 654.00 | 7 154.00 | | 10 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -451.00 | -11.00 | | -451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 932.00 | 13 490.00 | | 14 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 308.00 | -194.00 | | -3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 63 431.00 | 44 637.00 | | 63 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 880.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 329.00 | 97 689.00 | | 129 329.00 |
252 Charges sociales | 16 284.00 | 9 881.00 | | 16 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 1 764.00 | | 803.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 306.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 523.00 | 176 594.00 | | 233 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 446.00 | 18 840.00 | | -18 446.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 1 844.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 911.00 | 18 324.00 | | -19 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 602.00 | | | 602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -602.00 | | | -602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |