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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 560.00 | 7 300.00 | 11 260.00 | 18 560.00 |
BT Marchandises | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 824.00 | | 343 824.00 | 343 824.00 |
BZ Autres créances | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 028.00 | | 473 028.00 | 473 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 588.00 | 7 300.00 | 484 288.00 | 491 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DH Report à nouveau | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DL TOTAL (I) | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 755.00 | | | 375 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 288.00 | | | 484 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 755.00 | | | 375 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
FG Production vendue services | 1 138 157.00 | | 1 138 157.00 | 1 138 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 715.00 | | 1 155 715.00 | 1 155 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 901.00 | | | 1 156 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 107.00 | | | 1 118 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 343 824.00 | | | 343 824.00 |
VB T. V. A. | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 927.00 | 415 667.00 | 11 260.00 | 426 927.00 |
VW T.V.A. | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 755.00 | 375 755.00 | | 375 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
ST Autres comptes | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684 744.00 | | | 684 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 317.00 | | | 868 317.00 |