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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 3 650.00 | 3 650.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 560.00 | 3 650.00 | 14 910.00 | 18 560.00 |
BT Marchandises | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 636.00 | | 255 636.00 | 255 636.00 |
BZ Autres créances | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 824.00 | | 325 824.00 | 325 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 384.00 | 3 650.00 | 340 734.00 | 344 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DH Report à nouveau | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DL TOTAL (I) | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 994.00 | | | 270 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 734.00 | | | 340 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 994.00 | | | 270 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
FG Production vendue services | 517 611.00 | | 517 611.00 | 517 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 814.00 | | 534 814.00 | 534 814.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 848.00 | | | 534 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 560.00 | | | 522 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 260.00 | | 7 300.00 | 11 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 255 636.00 | | | 255 636.00 |
VB T. V. A. | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 052.00 | 301 792.00 | 11 260.00 | 313 052.00 |
VW T.V.A. | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 994.00 | 270 994.00 | | 270 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
ST Autres comptes | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 915.00 | | | 320 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 307.00 | | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 911.00 | | | 450 911.00 |