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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 8 621.00 | 8 385.00 | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266.00 | 8 621.00 | 19 645.00 | 28 266.00 |
BT Marchandises | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 673.00 | | 560 673.00 | 560 673.00 |
BZ Autres créances | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 185.00 | | 666 185.00 | 666 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 452.00 | 8 621.00 | 685 831.00 | 694 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DH Report à nouveau | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
DL TOTAL (I) | 273 603.00 | | | 273 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 561.00 | | | 181 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
EA Autres dettes | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 227.00 | | | 412 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 831.00 | | | 685 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 227.00 | | | 412 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
FG Production vendue services | 1 400 365.00 | | 1 400 365.00 | 1 400 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 436.00 | | 1 522 436.00 | 1 522 436.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 561.00 | | | 1 522 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 490.00 | | | 1 357 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 560.00 | | 9 706.00 | 18 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | 9 706.00 | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | 1 321.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 1 321.00 | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 561.00 | 181 561.00 | | 181 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 560 673.00 | | | 560 673.00 |
VB T. V. A. | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 574.00 | 613 314.00 | 11 260.00 | 624 574.00 |
VW T.V.A. | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 227.00 | 412 227.00 | | 412 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
ST Autres comptes | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561 936.00 | | | 561 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 829.00 | | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 839.00 | | | 256 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 074.00 | | | 167 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 856.00 | | | 811 856.00 |