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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 989.00 | 50 209.00 | 18 779.00 | 68 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 039.00 | 50 209.00 | 30 829.00 | 81 039.00 |
BT Marchandises | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 460.00 | | 709 460.00 | 709 460.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 731 328.00 | | 731 328.00 | 731 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 832.00 | | 1 500 832.00 | 1 500 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 871.00 | 50 209.00 | 1 531 661.00 | 1 581 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DH Report à nouveau | 330 675.00 | | | 330 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 557.00 | | | 511 557.00 |
DL TOTAL (I) | 919 038.00 | | | 919 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 204.00 | | | 440 204.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 623.00 | | | 612 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 661.00 | | | 1 531 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 623.00 | | | 612 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
FD Production vendue biens | -73 067.00 | | -73 067.00 | -73 067.00 |
FG Production vendue services | 3 796 237.00 | | 3 796 237.00 | 3 796 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 041.00 | | 3 748 041.00 | 3 748 041.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 341.00 | | | 3 748 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 783.00 | | | 3 236 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 557.00 | | | 511 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 072.00 | | 28 967.00 | 52 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 812.00 | | 28 177.00 | 40 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | 790.00 | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 38 477.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 38 477.00 | | 11 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 709 460.00 | 709 460.00 | | 709 460.00 |
VB T. V. A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 758.00 | 740 708.00 | 12 050.00 | 752 758.00 |
VW T.V.A. | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 623.00 | 612 623.00 | | 612 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
ST Autres comptes | 333 510.00 | | | 333 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
YT Sous‐traitance | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 206 476.00 | | | 1 206 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 551.00 | | | 694 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 435.00 | | | 280 435.00 |
ZE Dividendes | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 767.00 | | | 1 694 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |